Настоящее сообщение не подлежит публикации, распространению или предоставлению (прямому или косвенному) на территории США, Австралии, Канады, Японии или иной юрисдикции, в которой предложения или продажи запрещены законом. Распространение настоящего сообщения в определенных юрисдикциях может быть ограничено законом, и лица, во владение которых попадает любой документ или сведения, упомянутые или содержащиеся в настоящем сообщении, должны ознакомиться со всеми такими ограничениями и соблюдать их. Любое несоблюдение таких ограничений может представлять собой нарушение законов о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции.
Настоящее сообщение не является предложением или частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в адрес какого-либо лица в США, Австралии, Канаде, Японии или любой другой юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение являются незаконными. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США, за исключением случаев, если они будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах либо будут предлагаться в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации, установленные Законом США о ценных бумагах. Предложение и продажа ценных бумаг, указанных в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах или применимыми законами о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии. За некоторыми исключениями ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, не могут предлагаться или продаваться в Австралии, Канаде или Японии, а также любому их гражданину, резиденту или подданному или в его пользу. Публичное предложение ценных бумаг не будет осуществляться ни в США, ни в Австралии, ни в Канаде, ни в Японии, ни в какой-либо другой юрисдикции.
Продажа не предназначена для неограниченного круга лиц. В государствах – членах Европейской экономической зоны («ЕЭЗ») (каждое из них – «Соответствующее государство») настоящее сообщение и любое возможное последующее предложение направляется и адресуются исключительно лицам, являющимся «квалифицированными инвесторами» по смыслу Регламента о проспектах (Регламент 2017/1129/ЕС, со всеми изменениями или в новой редакции) («Квалифицированные инвесторы»). В Соединенном Королевстве настоящее сообщение направляется и адресовано исключительно Квалифицированным инвесторам, (i) имеющим профессиональный опыт в сфере инвестиций и подпадающим под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 года (О продвижении финансовых продуктов) по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года в действующей редакции («Приказ») или (ii) на которых распространяется действие Статьи 49(2)(А) – (D) Приказа или (iii) которым настоящее сообщение может быть передано на законных основаниях; при этом любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, может осуществляться, а ценные бумаги могут предлагаться и продаваться, только с привлечением таких лиц, которые обладают исключительным правом полагаться на данное сообщение.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ЧАСТЬЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ К ПОКУПКЕ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671
https://www.magnit.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «06» февраля 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-P-004P-02E от 26.10.2020 (далее – Биржевые облигации серии БО-004Р-03), регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО «Магнит» 06 февраля 2023 г., Решение от 06 февраля 2023г. № б/н
Содержание принятого решения:
Установить, величину процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций серии БО 004Р-03 в размере 9,20 (Девять целых двадцать сотых) процентов годовых, что составляет 22 (Двадцать два) руб. 94 (Девяносто четыре) коп. на одну Биржевую облигацию серии БО 004Р-03 за первый купонный период.
Установить процентные ставки со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) включительно купонные периоды Биржевых облигаций серии БО 004Р-03 равными процентной ставке по первому купону Биржевых облигаций серии БО 004Р-03, что составляет 22 (Двадцать два) руб. 94 (Девяносто четыре) коп. на одну Биржевую облигацию.
Определить примерное количество Биржевых облигаций в объеме 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук.
Установить цену размещения Биржевых облигаций в размере 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «06» февраля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала: 09.02.2023 дата окончания: 11.05.2023
2 купонный период: дата начала: 11.05.2023 дата окончания: 10.08.2023
3 купонный период: дата начала: 10.08.2023 дата окончания: 09.11.2023
4 купонный период: дата начала: 09.11.2023 дата окончания: 08.02.2024
5 купонный период: дата начала: 08.02.2024 дата окончания: 09.05.2024
6 купонный период: дата начала: 09.05.2024 дата окончания: 08.08.2024
7 купонный период: дата начала: 08.08.2024 дата окончания: 07.11.2024
8 купонный период: дата начала: 07.11.2024 дата окончания: 06.02.2025
9 купонный период: дата начала: 06.02.2025 дата окончания: 08.05.2025
10 купонный период: дата начала: 08.05.2025 дата окончания: 07.08.2025
11 купонный период: дата начала: 07.08.2025 дата окончания: 06.11.2025
12 купонный период: дата начала: 06.11.2025 дата окончания: 05.02.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
2 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
3 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
4 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
5 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
6 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
7 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
8 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
9 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
10 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
11 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
12 купонный период: 688 200 000,00 руб.;
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
2 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
3 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
4 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
5 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
6 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
7 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
8 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
9 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
10 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
11 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
12 купонный период: 22,94 руб. (из расчета 9,20 % годовых);
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 11.05.2023
2 купонный период: 10.08.2023
3 купонный период: 09.11.2023
4 купонный период: 08.02.2024
5 купонный период: 09.05.2024
6 купонный период: 08.08.2024
7 купонный период: 07.11.2024
8 купонный период: 06.02.2025
9 купонный период: 08.05.2025
10 купонный период: 07.08.2025
11 купонный период: 06.11.2025
12 купонный период: 05.02.2026
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Магнит» по доверенности Е.А. Кистер
(подпись)
3.2. Дата 06 февраля 2023 г.